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太平安元A(015437)
2024-11-21官方净值:1.023涨跌:0.09%
2024年04月20日最新公告:太平安元债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-21
一周回报率:0.14%同类排行:417 | 5450
一月回报率:0.44%同类排行:744 | 5481
一年回报率:2.15%同类排行:2839 | 4889
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华域汽车0.21%-0.54%
海螺水泥0.21%-0.43%
中国太保0.15%-1.93%
长安汽车0.12%-1.76%
福耀玻璃0.12%-0.91%
南京银行0.11%+0.19%
中煤能源0.10%-1.52%
015437基金收益分配图
太平安元A(015437)基金档案>>详细
基金名称太平安元A
基金代码015437
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)10827643.73
成立日期2022-05-05
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人太平基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
基金经理陈晓、甘源
太平安元A(015437)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600741华域汽车 2024-09-30
华域汽车
1.2021.520.21%
2024-09-30600585海螺水泥 2024-09-30
海螺水泥
0.8020.910.21%
2024-09-30601601中国太保 2024-09-30
中国太保
0.3814.860.15%
2024-09-30000625长安汽车 2024-09-30
长安汽车
0.8011.900.12%
2024-09-30600660福耀玻璃 2024-09-30
福耀玻璃
0.2011.640.12%
2024-09-30601009南京银行 2024-09-30
南京银行
1.0010.950.11%
2024-09-30601898中煤能源 2024-09-30
中煤能源
0.7110.470.10%
015437基金投资组合(持股)图

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