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嘉实中证500ETF联接A(000008)
2024-11-04官方净值:1.727涨跌:1.54%2018-09-07收益分配:10派0.66元
2024年07月17日最新公告:嘉实中证500ETF联接A : 嘉实中证500交易型开放式..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-04
一周回报率:0.68%同类排行:376 | 3316
一月回报率:2.87%同类排行:186 | 2101
一年回报率:8.36%同类排行:1114 | 2037
三年回报率:-11.29%同类排行:489 | 1361
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
新易盛0.06%+1.31%
思源电气0.02%+2.57%
赛轮轮胎0.02%+0.07%
华工科技0.02%+3.27%
晶晨股份0.02%+4.51%
宇通客车0.02%+1.30%
格林美0.02%+0.70%
江淮汽车0.02%+7.11%
东阿阿胶0.02%+2.40%
佰维存储0.02%+5.40%
000008基金收益分配图
嘉实中证500ETF联接A(000008)基金档案>>详细
基金名称嘉实中证500ETF联接A
基金代码000008
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)292915388.83
成立日期2013-03-22
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
基金经理何如、李直
嘉实中证500ETF联接A(000008)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
0.94122.170.06%
2024-09-30002028思源电气 2024-09-30
思源电气
0.6447.300.02%
2024-09-30601058赛轮轮胎 2024-09-30
赛轮轮胎
2.8846.200.02%
2024-09-30000988华工科技 2024-09-30
华工科技
1.2844.700.02%
2024-09-30688099晶晨股份 2024-09-30
晶晨股份
0.6344.280.02%
2024-09-30600066宇通客车 2024-09-30
宇通客车
1.6042.160.02%
2024-09-30002340格林美 2024-09-30
格林美
5.7641.070.02%
2024-09-30600418江淮汽车 2024-09-30
江淮汽车
1.6140.380.02%
2024-09-30000423东阿阿胶 2024-09-30
东阿阿胶
0.6439.490.02%
2024-09-30688525佰维存储 2024-09-30
佰维存储
0.6439.030.02%
000008基金投资组合(持股)图

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