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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.24% | 同类排行:5416 | 5450 | | 一月回报率:-1.24% | 同类排行:5352 | 5481 | | 一年回报率:-2.69% | 同类排行:4649 | 4889 | | 三年回报率:-13.02% | 同类排行:3262 | 3424 |
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|  | | | 中海可转换债券A(000003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海可转换债券A | | 基金代码 | 000003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 562618227.16 | | 成立日期 | 2013-03-20 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金以可转换债券为主要投资目标,在严格控制投资组合风险的基础上,充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征,实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 章俊 |
| | | 中海可转换债券A(000003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 48.23 | 298.06 | 4.22% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 2.00 | 114.18 | 1.62% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.70 | 113.76 | 1.61% | | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30
中金黄金 | 7.03 | 106.86 | 1.51% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.06 | 104.88 | 1.49% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.37 | 104.20 | 1.48% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 13.46 | 99.60 | 1.41% |
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