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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.41% | 同类排行:5525 | 5847 | | 一月回报率:-0.21% | 同类排行:4853 | 5518 | | 一年回报率:4.60% | 同类排行:593 | 4905 | | 三年回报率:-7.09% | 同类排行:3399 | 3780 |
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|  | | | 工银产业债A(000045)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银产业债A | | 基金代码 | 000045 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1054871620.52 | | 成立日期 | 2013-03-29 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对产业债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 何秀红 |
| | | 工银产业债A(000045)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 14.00 | 3526.46 | 0.79% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 43.34 | 3296.44 | 0.74% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 20.00 | 3250.20 | 0.72% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 29.00 | 2648.28 | 0.59% | | 2024-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-09-30
福耀玻璃 | 44.00 | 2560.80 | 0.57% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.40 | 2447.20 | 0.55% | | 2024-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-09-30
宁波银行 | 89.47 | 2299.38 | 0.51% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 75.00 | 2180.25 | 0.49% | | 2024-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-09-30
顺丰控股 | 48.00 | 2159.04 | 0.48% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 70.00 | 2103.50 | 0.47% |
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