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华夏聚利A(000014)
2024-11-04官方净值:1.736涨跌:0.88%
2024年05月31日最新公告:华夏聚利债券型证券投资基金(华夏聚利债券A)基金产品资料概..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.27%同类排行:5184 | 5451
一月回报率:3.91%同类排行:16 | 5405
一年回报率:-0.82%同类排行:4452 | 5040
三年回报率:-3.38%同类排行:2583 | 3126
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华海清科2.73%+1.50%
铂力特1.75%+8.24%
长川科技1.72%+2.83%
000014基金收益分配图
华夏聚利A(000014)基金档案>>详细
基金名称华夏聚利A
基金代码000014
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)4075949297.03
成立日期2013-03-19
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
基金经理何家琪
华夏聚利A(000014)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688120华海清科 2024-09-30
华海清科
11.181808.902.73%
2024-09-30688333铂力特 2024-09-30
铂力特
22.221160.221.75%
2024-09-30300604长川科技 2024-09-30
长川科技
30.071140.051.72%
000014基金投资组合(持股)图

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