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鹏华中证800地产C(015674)
2024-11-20官方净值:0.675涨跌:0.37%
2024年10月24日最新公告:鹏华中证800地产指数(LOF)C : 鹏华中证800地产..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-20
一周回报率:-5.23%同类排行:2710 | 3315
一月回报率:2.63%同类排行:1573 | 3197
一年回报率:-5.65%同类排行:1745 | 2029
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
招商蛇口65.31%-1.09%
万科A63.37%-0.91%
保利发展56.38%-0.89%
海南机场50.87%+0.26%
张江高科35.81%-0.53%
滨江集团27.34%-1.61%
新城控股25.16%-2.99%
华发股份23.51%-0.45%
衢州发展21.84%+0.33%
上海临港21.20%-1.46%
015674基金收益分配图
鹏华中证800地产C(015674)基金档案>>详细
基金名称鹏华中证800地产C
基金代码015674
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2022-05-10
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
基金经理闫冬
鹏华中证800地产C(015674)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30001979招商蛇口 2024-09-30
招商蛇口
403.784946.2565.31%
2024-09-30000002万科A 2024-09-30
万科A
493.734799.0463.37%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
387.124269.8956.38%
2024-09-30600515海南机场 2024-09-30
海南机场
1005.863852.4450.87%
2024-09-30600895张江高科 2024-09-30
张江高科
113.612711.8735.81%
2024-09-30002244滨江集团 2024-09-30
滨江集团
182.622070.8827.34%
2024-09-30601155新城控股 2024-09-30
新城控股
132.671905.1825.16%
2024-09-30600325华发股份 2024-09-30
华发股份
242.291780.8623.51%
2024-09-30600208衢州发展 2024-09-30
衢州发展
624.251654.2721.84%
2024-09-30600848上海临港 2024-09-30
上海临港
140.501605.9421.20%
015674基金投资组合(持股)图

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