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国泰国证有色金属行业C(015596)
2024-11-04官方净值:1.323涨跌:0.62%
2024年08月30日最新公告:国泰国证有色金属行业指数C : 国泰国证有色金属行业指数证..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-04
一周回报率:0.82%同类排行:287 | 3316
一月回报率:-1.50%同类排行:977 | 2101
一年回报率:15.32%同类排行:351 | 2037
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
紫金矿业254.18%+0.58%
中国铝业104.03%+1.39%
洛阳钼业92.22%+0.75%
北方稀土71.17%+2.94%
山东黄金70.39%-0.15%
中金黄金60.26%-0.07%
华友钴业58.65%+3.10%
赣锋锂业55.32%+2.48%
天齐锂业52.72%+2.54%
西部矿业47.08%+2.38%
015596基金收益分配图
国泰国证有色金属行业C(015596)基金档案>>详细
基金名称国泰国证有色金属行业C
基金代码015596
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2022-05-17
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金经理吴中昊
国泰国证有色金属行业C(015596)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
1185.9221512.62254.18%
2024-09-30601600中国铝业 2024-09-30
中国铝业
989.238804.17104.03%
2024-09-30603993洛阳钼业 2024-09-30
洛阳钼业
897.137805.0292.22%
2024-09-30600111北方稀土 2024-09-30
北方稀土
291.966023.0771.17%
2024-09-30600547山东黄金 2024-09-30
山东黄金
203.405957.6570.39%
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
335.535100.0560.26%
2024-09-30603799华友钴业 2024-09-30
华友钴业
168.204963.6958.65%
2024-09-30002460赣锋锂业 2024-09-30
赣锋锂业
135.824681.5755.32%
2024-09-30002466天齐锂业 2024-09-30
天齐锂业
126.754461.5652.72%
2024-09-30601168西部矿业 2024-09-30
西部矿业
210.053984.6947.08%
015596基金投资组合(持股)图

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