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东财品质生活优选A(015741) 2024-11-21官方净值:0.807元涨跌:-0.91%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-2.50% | 同类排行:7082 | 7785 | | 一月回报率:0.05% | 同类排行:4203 | 7797 | | 一年回报率:-12.23% | 同类排行:5708 | 6162 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 东财品质生活优选A(015741)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东财品质生活优选A | | 基金代码 | 015741 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 西藏东财基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于品质生活主题相关的证券,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 唐忠 |
| | | 东财品质生活优选A(015741)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 0.59 | 129.15 | 13.78% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 0.86 | 128.74 | 13.74% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.79 | 128.38 | 13.70% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 0.63 | 127.90 | 13.65% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 3.90 | 125.93 | 13.44% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.07 | 122.36 | 13.06% |
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