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中银消费主题A(000057)
2024-11-21官方净值:1.675涨跌:-0.59%
2024年06月26日最新公告:中银消费主题混合型证券投资基金(中银消费主题混合A)基金产..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:-2.56%同类排行:7137 | 7785
一月回报率:-3.35%同类排行:7207 | 7797
一年回报率:-12.44%同类排行:5720 | 6162
三年回报率:-34.60%同类排行:3139 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台9.50%-0.98%
五粮液7.24%-1.41%
美的集团5.13%+1.30%
比亚迪4.27%-0.84%
格力电器4.04%-0.47%
海信家电3.69%-0.81%
保利发展3.41%-0.40%
古井贡酒3.28%-2.30%
北新建材3.24%-1.09%
招商蛇口3.04%-0.73%
000057基金收益分配图
中银消费主题A(000057)基金档案>>详细
基金名称中银消费主题A
基金代码000057
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1258335393.13
成立日期2013-04-25
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人中银基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司,在合理控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理杨庆运
中银消费主题A(000057)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.27464.799.50%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
2.18354.277.24%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
3.30251.005.13%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
0.68208.974.27%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
4.12197.514.04%
2024-09-30000921海信家电 2024-09-30
海信家电
5.09180.703.69%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
15.13166.883.41%
2024-09-30000596古井贡酒 2024-09-30
古井贡酒
0.79160.393.28%
2024-09-30000786北新建材 2024-09-30
北新建材
4.80158.303.24%
2024-09-30001979招商蛇口 2024-09-30
招商蛇口
12.13148.593.04%
000057基金投资组合(持股)图

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