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恒生前海兴享A(014744) 2024-09-30官方净值:0.656元涨跌:5.30%
| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:12.63% | 同类排行:2349 | 3657 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-22.27% | 同类排行:6095 | 6174 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 恒生前海兴享A(014744)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海兴享A | | 基金代码 | 014744 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 李维康、邢程 |
| | | 恒生前海兴享A(014744)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30
陕西煤业 | 0.75 | 19.33 | 15.37% | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 0.55 | 18.15 | 14.43% | | 2024-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-06-30
建设银行 | 2.33 | 17.24 | 13.71% | | 2024-06-30 | 600027 | 华电国际 | 2024-06-30
华电国际 | 2.18 | 15.13 | 12.03% | | 2024-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-06-30
中国石化 | 2.38 | 15.04 | 11.96% | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 0.33 | 14.64 | 11.64% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 0.81 | 14.23 | 11.32% | | 2024-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-06-30
中国铝业 | 1.52 | 11.60 | 9.22% | | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30
工商银行 | 2.00 | 11.40 | 9.07% | | 2024-06-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-06-30
中国联通 | 1.59 | 7.47 | 5.94% |
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