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国联安添益增长A(014955)
2024-11-22官方净值:1.021涨跌:-0.21%
2024年05月17日最新公告:国联安添益增长债券A : 国联安添益增长债券型证券投资基金..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-22
一周回报率:-0.15%同类排行:5095 | 5847
一月回报率:-0.30%同类排行:4945 | 5518
一年回报率:1.94%同类排行:3011 | 4905
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国电信2.56%-0.62%
中国移动1.33%+0.17%
招商公路1.32%+1.74%
长江电力1.30%-0.55%
014955基金收益分配图
国联安添益增长A(014955)基金档案>>详细
基金名称国联安添益增长A
基金代码014955
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人恒丰银行股份有限公司
基金管理人国联安基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
基金经理李德清
国联安添益增长A(014955)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601728中国电信 2024-09-30
中国电信
31.30210.022.56%
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
0.99108.601.33%
2024-09-30001965招商公路 2024-09-30
招商公路
8.60108.271.32%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
3.55106.681.30%
014955基金投资组合(持股)图

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