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中药50ETF(562390)
2024-11-01官方净值:1.013涨跌:-0.01%
2024年10月24日最新公告:银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.72%同类排行:766 | 3319
一月回报率:-4.89%同类排行:1700 | 2102
一年回报率:-3.67%同类排行:1661 | 2033
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
片仔癀12.34%+0.29%
云南白药12.25%+0.78%
同仁堂6.69%-0.47%
东阿阿胶6.45%-3.05%
华润三九5.65%-0.13%
白云山4.99%+0.93%
吉林敖东3.84%+2.34%
以岭药业3.48%+1.18%
天士力3.35%+1.61%
济川药业2.68%+1.86%
562390基金收益分配图
中药50ETF(562390)基金档案>>详细
基金名称中药50ETF
基金代码562390
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
基金经理马君
中药50ETF(562390)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600436片仔癀 2024-09-30
片仔癀
3.51907.3012.34%
2024-09-30000538云南白药 2024-09-30
云南白药
14.76900.3612.25%
2024-09-30600085同仁堂 2024-09-30
同仁堂
11.69491.686.69%
2024-09-30000423东阿阿胶 2024-09-30
东阿阿胶
7.68473.866.45%
2024-09-30000999华润三九 2024-09-30
华润三九
8.73415.495.65%
2024-09-30600332白云山 2024-09-30
白云山
11.96366.694.99%
2024-09-30000623吉林敖东 2024-09-30
吉林敖东
16.30282.483.84%
2024-09-30002603以岭药业 2024-09-30
以岭药业
14.21256.063.48%
2024-09-30600535天士力 2024-09-30
天士力
15.26246.453.35%
2024-09-30600566济川药业 2024-09-30
济川药业
6.29197.002.68%
562390基金投资组合(持股)图

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