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中药ETF(159647)
2024-11-01官方净值:1.024涨跌:0.01%
2024年11月02日最新公告:鹏华基金管理有限公司改聘会计师事务所的公告(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.75%同类排行:800 | 3319
一月回报率:-4.84%同类排行:1689 | 2102
一年回报率:-3.17%同类排行:1641 | 2033
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
云南白药12.84%+0.78%
片仔癀12.68%+0.29%
同仁堂7.02%-0.47%
东阿阿胶6.72%-3.05%
华润三九5.96%-0.13%
白云山5.22%+0.93%
吉林敖东3.87%+2.34%
以岭药业3.63%+1.18%
天士力3.22%+1.61%
济川药业2.78%+1.86%
159647基金收益分配图
中药ETF(159647)基金档案>>详细
基金名称中药ETF
基金代码159647
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人中信证券股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
基金经理张羽翔
中药ETF(159647)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000538云南白药 2024-09-30
云南白药
160.369781.7212.84%
2024-09-30600436片仔癀 2024-09-30
片仔癀
37.399663.7012.68%
2024-09-30600085同仁堂 2024-09-30
同仁堂
127.085344.967.02%
2024-09-30000423东阿阿胶 2024-09-30
东阿阿胶
83.025122.336.72%
2024-09-30000999华润三九 2024-09-30
华润三九
95.354539.605.96%
2024-09-30600332白云山 2024-09-30
白云山
129.803979.655.22%
2024-09-30000623吉林敖东 2024-09-30
吉林敖东
170.242950.263.87%
2024-09-30002603以岭药业 2024-09-30
以岭药业
153.332763.013.63%
2024-09-30600535天士力 2024-09-30
天士力
152.122456.743.22%
2024-09-30600566济川药业 2024-09-30
济川药业
67.602117.122.78%
159647基金投资组合(持股)图

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