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中医药ETF(561510)
2024-11-01官方净值:1.083涨跌:-0.01%
2024年08月31日最新公告:华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金2024年中期..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.72%同类排行:781 | 3319
一月回报率:-4.93%同类排行:1710 | 2102
一年回报率:-3.72%同类排行:1663 | 2033
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
片仔癀12.38%+0.29%
云南白药12.22%+0.78%
同仁堂6.59%-0.47%
东阿阿胶6.38%-3.05%
华润三九5.59%-0.13%
白云山4.89%+0.93%
吉林敖东3.80%+2.34%
以岭药业3.45%+1.18%
天士力3.30%+1.61%
济川药业2.65%+1.86%
561510基金收益分配图
中医药ETF(561510)基金档案>>详细
基金名称中医药ETF
基金代码561510
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
基金经理谭弘翔
中医药ETF(561510)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600436片仔癀 2024-09-30
片仔癀
4.801240.7512.38%
2024-09-30000538云南白药 2024-09-30
云南白药
20.081224.7712.22%
2024-09-30600085同仁堂 2024-09-30
同仁堂
15.71660.786.59%
2024-09-30000423东阿阿胶 2024-09-30
东阿阿胶
10.37639.566.38%
2024-09-30000999华润三九 2024-09-30
华润三九
11.76559.985.59%
2024-09-30600332白云山 2024-09-30
白云山
15.99490.404.89%
2024-09-30000623吉林敖东 2024-09-30
吉林敖东
21.97380.783.80%
2024-09-30002603以岭药业 2024-09-30
以岭药业
19.17345.393.45%
2024-09-30600535天士力 2024-09-30
天士力
20.45330.313.30%
2024-09-30600566济川药业 2024-09-30
济川药业
8.47265.182.65%
561510基金投资组合(持股)图

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