|
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-0.62% | 同类排行:5371 | 5897 | | 一月回报率:-0.34% | 同类排行:5210 | 5509 | | 一年回报率:3.85% | 同类排行:1049 | 4896 | | 三年回报率:-3.15% | 同类排行:2601 | 3154 |
|
|  | | | 工银月月薪定期支付A(000236)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银月月薪定期支付A | | 基金代码 | 000236 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3335388528.44 | | 成立日期 | 2013-08-14 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,以获得超过基金业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银月月薪定期支付A(000236)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 12.60 | 526.30 | 2.28% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 9.00 | 351.90 | 1.53% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 53.00 | 327.54 | 1.42% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 10.00 | 321.50 | 1.40% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 7.00 | 304.22 | 1.32% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 5.50 | 287.65 | 1.25% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 15.00 | 272.10 | 1.18% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 3.50 | 266.21 | 1.16% | | 2024-09-30 | 601211 | 国泰君安 | 2024-09-30
国泰君安 | 17.00 | 249.90 | 1.08% | | 2024-09-30 | 603195 | 公牛集团 | 2024-09-30
公牛集团 | 2.90 | 241.45 | 1.05% |
|  |
|
|