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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-3.41% | 同类排行:5464 | 7820 | | 一月回报率:-0.09% | 同类排行:4894 | 7749 | | 一年回报率:-11.57% | 同类排行:5651 | 6168 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商均衡成长A(016524)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商均衡成长A | | 基金代码 | 016524 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,均衡严选成长性良好的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张西林 |
| | | 招商均衡成长A(016524)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601975 | 招商南油 | 2024-09-30
招商南油 | 192.87 | 667.34 | 7.07% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 10.86 | 453.62 | 4.81% | | 2024-09-30 | 000538 | 云南白药 | 2024-09-30
云南白药 | 7.42 | 452.50 | 4.80% | | 2024-09-30 | 601825 | 沪农商行 | 2024-09-30
沪农商行 | 60.02 | 445.95 | 4.73% | | 2024-09-30 | 688278 | 特宝生物 | 2024-09-30
特宝生物 | 6.13 | 439.26 | 4.66% | | 2024-09-30 | 688269 | 凯立新材 | 2024-09-30
凯立新材 | 13.25 | 375.11 | 3.98% | | 2024-09-30 | 002028 | 思源电气 | 2024-09-30
思源电气 | 4.86 | 359.15 | 3.81% | | 2024-09-30 | 688520 | 神州细胞-U | 2024-09-30
神州细胞-U | 8.46 | 350.02 | 3.71% |
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