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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:4096 | 5269 | | 一月回报率:0.29% | 同类排行:1254 | 5522 | | 一年回报率:3.44% | 同类排行:1389 | 4886 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商安嘉(016513)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安嘉 | | 基金代码 | 016513 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 蔡振 |
| | | 招商安嘉(016513)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2024-09-30
中芯国际 | 29.18 | 1750.51 | 0.97% | | 2024-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-09-30
中国人寿 | 23.77 | 1045.88 | 0.58% | | 2024-09-30 | 002466 | 天齐锂业 | 2024-09-30
天齐锂业 | 27.00 | 950.40 | 0.53% | | 2024-09-30 | 688122 | 西部超导 | 2024-09-30
西部超导 | 20.01 | 928.86 | 0.51% | | 2024-09-30 | 000598 | 兴蓉环境 | 2024-09-30
兴蓉环境 | 113.68 | 825.32 | 0.46% | | 2024-09-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2024-09-30
吉祥航空 | 54.40 | 740.93 | 0.41% |
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