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万家惠利A(016421)
2024-11-04官方净值:1.018涨跌:0.28%
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:0.07%同类排行:3600 | 5451
一月回报率:0.46%同类排行:632 | 5405
一年回报率:2.24%同类排行:2795 | 5040
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
江铃汽车0.22%+0.35%
新易盛0.22%+0.75%
纳思达0.21%+2.36%
拓邦股份0.20%-0.91%
宏发股份0.20%-0.47%
九号公司-WD0.20%-1.32%
中国联通0.20%+0.99%
雅克科技0.20%+2.02%
中远海控0.20%-0.26%
中国动力0.19%0.00%
016421基金收益分配图
万家惠利A(016421)基金档案>>详细
基金名称万家惠利A
基金代码016421
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
基金经理陈奕雯、章恒
万家惠利A(016421)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000550江铃汽车 2024-09-30
江铃汽车
2.0156.320.22%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
0.4355.890.22%
2024-09-30002180纳思达 2024-09-30
纳思达
1.7653.380.21%
2024-09-30002139拓邦股份 2024-09-30
拓邦股份
4.6652.660.20%
2024-09-30600885宏发股份 2024-09-30
宏发股份
1.6152.410.20%
2024-09-30689009九号公司-WD 2024-09-30
九号公司-WD
1.0851.910.20%
2024-09-30600050中国联通 2024-09-30
中国联通
9.5551.090.20%
2024-09-30002409雅克科技 2024-09-30
雅克科技
0.8350.950.20%
2024-09-30601919中远海控 2024-09-30
中远海控
3.2450.900.20%
2024-09-30600482中国动力 2024-09-30
中国动力
2.0749.910.19%
016421基金投资组合(持股)图

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