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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.20% | 同类排行:5190 | 5847 | | 一月回报率:-0.04% | 同类排行:4676 | 5518 | | 一年回报率:3.15% | 同类排行:1726 | 4905 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商安凯(017556)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安凯 | | 基金代码 | 017556 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 2735070000.00 | | 成立日期 | 2023-03-03 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商安凯(017556)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2024-09-30
中芯国际 | 24.25 | 1454.76 | 0.93% | | 2024-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-09-30
顺丰控股 | 22.08 | 993.16 | 0.64% | | 2024-09-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2024-09-30
吉祥航空 | 68.13 | 927.96 | 0.59% | | 2024-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-09-30
中国人寿 | 19.98 | 879.12 | 0.56% | | 2024-09-30 | 600420 | 国药现代 | 2024-09-30
国药现代 | 47.85 | 626.84 | 0.40% | | 2024-09-30 | 601111 | 中国国航 | 2024-09-30
中国国航 | 75.54 | 595.26 | 0.38% |
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