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南方达元A(016639)
2024-11-04官方净值:1.006涨跌:0.19%
2024年07月03日最新公告:南方达元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.49%同类排行:5310 | 5451
一月回报率:-0.64%同类排行:5116 | 5405
一年回报率:1.37%同类排行:3443 | 5040
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
长电科技2.91%+4.14%
立讯精密2.10%+1.05%
三环集团2.10%+3.24%
中航光电1.93%+2.32%
赛轮轮胎1.17%+0.07%
宝信软件0.61%+1.83%
016639基金收益分配图
南方达元A(016639)基金档案>>详细
基金名称南方达元A
基金代码016639
投资类型契约型开放式
投资风格债券型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人交通银行
基金管理人南方基金
基金类型债券型基金
投资目标--
基金经理--
南方达元A(016639)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600584长电科技 2024-09-30
长电科技
5.08179.482.91%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
2.99129.952.10%
2024-09-30300408三环集团 2024-09-30
三环集团
3.49129.482.10%
2024-09-30002179中航光电 2024-09-30
中航光电
2.73118.991.93%
2024-09-30601058赛轮轮胎 2024-09-30
赛轮轮胎
4.5072.181.17%
2024-09-30600845宝信软件 2024-09-30
宝信软件
1.1437.610.61%
016639基金投资组合(持股)图

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