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交银启盛A(017794)
2024-11-04官方净值:0.982涨跌:1.67%
2024年06月27日最新公告:交银施罗德启盛混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:0.99%同类排行:368 | 7782
一月回报率:2.72%同类排行:534 | 6370
一年回报率:4.28%同类排行:2502 | 6250
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
亨通光电13.89%+4.66%
中际旭创12.79%+2.51%
中天科技10.86%+2.73%
恺英网络9.29%-1.46%
东方电缆8.02%+1.68%
比亚迪7.52%+0.09%
贵州茅台7.23%+1.15%
光威复材6.92%+5.87%
紫金矿业6.36%+0.58%
立讯精密5.71%+1.05%
017794基金收益分配图
交银启盛A(017794)基金档案>>详细
基金名称交银启盛A
基金代码017794
投资类型契约型开放式
投资风格混合型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人浦发银行
基金管理人交银施罗德基金
基金类型混合型基金
投资目标--
基金经理--
交银启盛A(017794)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600487亨通光电 2024-09-30
亨通光电
142.962417.4513.89%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
14.382226.1112.79%
2024-09-30600522中天科技 2024-09-30
中天科技
122.041890.4010.86%
2024-09-30002517恺英网络 2024-09-30
恺英网络
135.941616.339.29%
2024-09-30603606东方电缆 2024-09-30
东方电缆
25.301395.808.02%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
4.261309.147.52%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.721258.567.23%
2024-09-30300699光威复材 2024-09-30
光威复材
36.611205.206.92%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
61.051107.456.36%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
22.85993.215.71%
017794基金投资组合(持股)图

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