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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.22% | 同类排行:535 | 3314 | | 一月回报率:-1.22% | 同类排行:1306 | 3308 | | 一年回报率:18.80% | 同类排行:143 | 2029 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 央企红利ETF(561580)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企红利ETF | | 基金代码 | 561580 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 1999870000.00 | | 成立日期 | 2023-05-18 | | 基金托管人 | 中信证券 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 央企红利ETF(561580)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 41.59 | 1813.33 | 3.57% | | 2024-09-30 | 001965 | 招商公路 | 2024-09-30
招商公路 | 133.07 | 1675.35 | 3.29% | | 2024-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-09-30
大秦铁路 | 203.43 | 1395.53 | 2.74% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 176.14 | 1303.44 | 2.56% | | 2024-09-30 | 000830 | 鲁西化工 | 2024-09-30
鲁西化工 | 102.72 | 1285.03 | 2.53% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 259.34 | 1244.83 | 2.45% | | 2024-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-09-30
中国银行 | 235.33 | 1176.65 | 2.31% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 182.89 | 1130.26 | 2.22% | | 2024-09-30 | 601998 | 中信银行 | 2024-09-30
中信银行 | 154.37 | 1082.13 | 2.13% | | 2024-09-30 | 601818 | 光大银行 | 2024-09-30
光大银行 | 299.44 | 1077.98 | 2.12% |
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