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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:-0.50% | 同类排行:1444 | 3316 | | 一月回报率:-1.88% | 同类排行:1136 | 2101 | | 一年回报率:22.10% | 同类排行:133 | 2037 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 沪深300价值ETF申万菱信(560330)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300价值ETF申万菱信 | | 基金代码 | 560330 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 279130000.00 | | 成立日期 | 2023-05-11 | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 申万菱信基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 沪深300价值ETF申万菱信(560330)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 4.09 | 233.50 | 5.71% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 4.72 | 177.52 | 4.34% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.87 | 142.23 | 3.48% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 5.51 | 106.18 | 2.60% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 13.32 | 82.32 | 2.01% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 1.70 | 81.50 | 1.99% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 10.43 | 77.18 | 1.89% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 14.04 | 62.76 | 1.54% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 12.15 | 58.32 | 1.43% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 1.25 | 54.50 | 1.33% |
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