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景顺长城景颐辰利A(018214) 2024-11-22官方净值:1.038元涨跌:-0.41%
| | 回报率(债券型基金)2024-11-22 | 一周回报率:-0.16% | 同类排行:5122 | 5847 | 一月回报率:-0.71% | 同类排行:5195 | 5518 | 一年回报率:4.19% | 同类排行:850 | 4905 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 景顺长城景颐辰利A(018214)基金档案>>详细 | 基金名称 | 景顺长城景颐辰利A | 基金代码 | 018214 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 债券型 | 发行总份额(份) | 290280000.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | -- | 基金经理 | -- |
| | 景顺长城景颐辰利A(018214)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30 紫金矿业 | 14.86 | 269.56 | 5.36% | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30 贵州茅台 | 0.11 | 192.28 | 3.83% | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30 海尔智家 | 2.20 | 70.73 | 1.41% | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30 中国海油 | 2.06 | 61.90 | 1.23% | 2024-09-30 | 601898 | 中煤能源 | 2024-09-30 中煤能源 | 4.00 | 59.00 | 1.17% | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30 中金黄金 | 3.78 | 57.46 | 1.14% | 2024-09-30 | 601666 | 平煤股份 | 2024-09-30 平煤股份 | 4.75 | 52.06 | 1.04% | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30 五粮液 | 0.32 | 52.00 | 1.03% | 2024-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2024-09-30 沪电股份 | 1.29 | 51.81 | 1.03% |
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