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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-3.42% | 同类排行:3028 | 3314 | | 一月回报率:11.80% | 同类排行:13 | 3308 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银北证50成份指数A(018112)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银北证50成份指数A | | 基金代码 | 018112 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 38760000.00 | | 成立日期 | 2023-04-27 | | 基金托管人 | 北京银行 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 工银北证50成份指数A(018112)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 835185 | 贝特瑞 | 2024-09-30
贝特瑞 | 96.85 | 2092.99 | 37.51% | | 2024-09-30 | 832982 | 锦波生物 | 2024-09-30
锦波生物 | 8.43 | 1931.59 | 34.62% | | 2024-09-30 | 835368 | 连城数控 | 2024-09-30
连城数控 | 40.50 | 1253.12 | 22.46% | | 2024-09-30 | 872808 | 曙光数创 | 2024-09-30
曙光数创 | 17.35 | 856.55 | 15.35% | | 2024-09-30 | 833575 | 康乐卫士 | 2024-09-30
康乐卫士 | 40.61 | 815.39 | 14.61% | | 2024-09-30 | 834599 | 同力股份 | 2024-09-30
同力股份 | 65.42 | 684.29 | 12.26% | | 2024-09-30 | 430047 | 诺思兰德 | 2024-09-30
诺思兰德 | 47.69 | 672.87 | 12.06% | | 2024-09-30 | 836077 | 吉林碳谷 | 2024-09-30
吉林碳谷 | 50.98 | 599.50 | 10.74% | | 2024-09-30 | 832491 | 奥迪威 | 2024-09-30
奥迪威 | 32.64 | 532.11 | 9.54% | | 2024-09-30 | 830809 | 安达科技 | 2024-09-30
安达科技 | 106.08 | 486.91 | 8.73% |
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