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达诚致益A(017503)
2024-11-04官方净值:1.025涨跌:0.25%
2024年02月01日最新公告:达诚致益债券发起式A : 达诚致益债券型发起式证券投资基金..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:0.08%同类排行:3381 | 5451
一月回报率:-0.36%同类排行:4892 | 5405
一年回报率:2.12%同类排行:2885 | 5040
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代0.73%+4.04%
西部超导0.68%+4.82%
申通快递0.56%+1.01%
恒瑞医药0.51%+1.48%
江淮汽车0.49%+7.39%
学大教育0.43%0.00%
立讯精密0.42%+1.24%
江苏银行0.41%+0.33%
017503基金收益分配图
达诚致益A(017503)基金档案>>详细
基金名称达诚致益A
基金代码017503
投资类型契约型开放式
投资风格债券型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人中信银行
基金管理人达诚基金
基金类型债券型基金
投资目标--
基金经理--
达诚致益A(017503)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.037.560.73%
2024-09-30688122西部超导 2024-09-30
西部超导
0.156.960.68%
2024-09-30002468申通快递 2024-09-30
申通快递
0.505.770.56%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
0.105.230.51%
2024-09-30600418江淮汽车 2024-09-30
江淮汽车
0.205.020.49%
2024-09-30000526学大教育 2024-09-30
学大教育
0.074.420.43%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
0.104.350.42%
2024-09-30600919江苏银行 2024-09-30
江苏银行
0.504.200.41%
017503基金投资组合(持股)图

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