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中欧汇利A(018592) 2024-09-30官方净值:1.046元涨跌:0.57%
| | 回报率(债券型基金)2024-09-30 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:-- | 同类排行:- | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 中欧汇利A(018592)基金档案>>详细 | 基金名称 | 中欧汇利A | 基金代码 | 018592 | 投资类型 | -- | 投资风格 | -- | 发行总份额(份) | -- | 成立日期 | -- | 基金托管人 | 工商银行 | 基金管理人 | 中欧基金 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | 基金经理 | 华李成 |
| | 中欧汇利A(018592)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30 宁德时代 | 8.97 | 1614.87 | 7.29% | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30 贵州茅台 | 1.03 | 1511.41 | 6.82% | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30 五粮液 | 9.11 | 1166.44 | 5.26% | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30 美的集团 | 16.06 | 1035.87 | 4.67% | 2024-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-06-30 迈瑞医疗 | 2.85 | 829.09 | 3.74% | 2024-06-30 | 601229 | 上海银行 | 2024-06-30 上海银行 | 109.81 | 797.22 | 3.60% | 2024-06-30 | 002966 | 苏州银行 | 2024-06-30 苏州银行 | 105.01 | 787.58 | 3.55% | 2024-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-06-30 江苏银行 | 105.61 | 784.65 | 3.54% | 2024-06-30 | 600015 | 华夏银行 | 2024-06-30 华夏银行 | 122.56 | 784.38 | 3.54% | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30 中国平安 | 18.51 | 765.57 | 3.45% |
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