|
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.45% | 同类排行:1099 | 3305 | | 一月回报率:0.29% | 同类排行:2322 | 3278 | | 一年回报率:21.32% | 同类排行:137 | 2029 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 800价值ETF(560030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 800价值ETF | | 基金代码 | 560030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 475430000.00 | | 成立日期 | 2023-06-20 | | 基金托管人 | 广发证券 | | 基金管理人 | 汇添富基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 800价值ETF(560030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 6.23 | 355.67 | 6.00% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 7.18 | 270.04 | 4.56% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 7.11 | 213.66 | 3.61% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 2.80 | 212.97 | 3.60% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 8.41 | 162.06 | 2.74% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 5.33 | 144.98 | 2.45% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 20.29 | 125.39 | 2.12% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 2.61 | 125.12 | 2.11% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 15.93 | 117.88 | 1.99% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 21.39 | 95.61 | 1.61% |
|  |
|
|