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| | | 回报率（）2024-11-20 | | 一周回报率:-8.68% | 同类排行:1642 | 1642 | | 一月回报率:7.97% | 同类排行:93 | 1621 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 数据ETF(159527)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 数据ETF | | 基金代码 | 159527 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 广发基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 霍华明 |
| | | 数据ETF(159527)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-09-30
科大讯飞 | 6.05 | 268.86 | 8.20% | | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30
金山办公 | 0.77 | 205.05 | 6.25% | | 2024-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2024-09-30
新易盛 | 1.38 | 179.36 | 5.47% | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 1.04 | 161.67 | 4.93% | | 2024-09-30 | 603019 | 中科曙光 | 2024-09-30
中科曙光 | 3.24 | 154.61 | 4.72% | | 2024-09-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2024-09-30
浪潮信息 | 3.39 | 140.72 | 4.29% | | 2024-09-30 | 000938 | 紫光股份 | 2024-09-30
紫光股份 | 5.49 | 132.53 | 4.04% | | 2024-09-30 | 600570 | 恒生电子 | 2024-09-30
恒生电子 | 4.98 | 113.89 | 3.47% | | 2024-09-30 | 300339 | 润和软件 | 2024-09-30
润和软件 | 2.62 | 97.91 | 2.99% | | 2024-09-30 | 600845 | 宝信软件 | 2024-09-30
宝信软件 | 2.84 | 93.82 | 2.86% |
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