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国联安价值甄选(019430)
2024-11-04官方净值:1.092涨跌:1.28%
2024年07月12日最新公告:国联安价值甄选混合 : 关于旗下国联安价值甄选混合型证券投..(更多)
回报率()2024-11-04
一周回报率:-0.62%同类排行:1093 | 1648
一月回报率:-0.57%同类排行:764 | 1159
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
国药一致0.00%+2.49%
良信股份0.00%+1.88%
山煤国际0.00%+0.66%
扬农化工0.00%+1.22%
健康元0.00%+0.60%
万科A0.00%+2.43%
河钢资源0.00%+2.97%
威孚高科0.00%+2.58%
保利发展0.00%+2.02%
中国海油0.00%+1.53%
019430基金收益分配图
国联安价值甄选(019430)基金档案>>详细
基金名称国联安价值甄选
基金代码019430
投资类型--
投资风格--
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人建设银行
基金管理人国联安基金
基金类型--
投资目标在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
基金经理邹新进
国联安价值甄选(019430)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000028国药一致 2024-09-30
国药一致
39.831259.820.00%
2024-09-30002706良信股份 2024-09-30
良信股份
160.001206.400.00%
2024-09-30600546山煤国际 2024-09-30
山煤国际
86.171202.930.00%
2024-09-30600486扬农化工 2024-09-30
扬农化工
19.031179.610.00%
2024-09-30600380健康元 2024-09-30
健康元
87.031033.090.00%
2024-09-30000002万科A 2024-09-30
万科A
89.00865.080.00%
2024-09-30000923河钢资源 2024-09-30
河钢资源
50.18845.530.00%
2024-09-30000581威孚高科 2024-09-30
威孚高科
42.90822.390.00%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
71.07783.900.00%
2024-09-30600938中国海油 2024-09-30
中国海油
14.56437.530.00%
019430基金投资组合(持股)图

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