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红利国企ETF(510720)
2024-11-04官方净值:0.982涨跌:0.63%2024-10-14收益分配:10派0.04元
2024年10月25日最新公告:国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年..(更多)
回报率()2024-11-04
一周回报率:-1.86%同类排行:1482 | 1648
一月回报率:-6.59%同类排行:1145 | 1159
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
唐山港6.55%0.00%
中国神华6.50%-0.05%
陕西煤业6.43%-0.52%
大秦铁路5.07%+0.15%
洪城环境4.84%0.00%
交通银行4.77%+0.55%
山东高速4.69%-0.99%
农业银行4.54%+0.21%
北京银行4.51%+0.17%
渝农商行4.38%-0.17%
510720基金收益分配图
红利国企ETF(510720)基金档案>>详细
基金名称红利国企ETF
基金代码510720
投资类型--
投资风格--
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人中信建投
基金管理人国泰基金
基金类型--
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金经理麻绎文
红利国企ETF(510720)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601000唐山港 2024-09-30
唐山港
431.572231.226.55%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
50.782214.016.50%
2024-09-30601225陕西煤业 2024-09-30
陕西煤业
79.432190.686.43%
2024-09-30601006大秦铁路 2024-09-30
大秦铁路
251.841727.625.07%
2024-09-30600461洪城环境 2024-09-30
洪城环境
163.671646.484.84%
2024-09-30601328交通银行 2024-09-30
交通银行
219.651625.414.77%
2024-09-30600350山东高速 2024-09-30
山东高速
173.561598.494.69%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
322.271546.904.54%
2024-09-30601169北京银行 2024-09-30
北京银行
262.861535.104.51%
2024-09-30601077渝农商行 2024-09-30
渝农商行
274.121491.214.38%
510720基金投资组合(持股)图

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