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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.72% | 同类排行:2312 | 3314 | | 一月回报率:-0.58% | 同类排行:1051 | 3308 | | 一年回报率:5.49% | 同类排行:1083 | 2029 | | 三年回报率:-26.87% | 同类排行:893 | 1379 |
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|  | | | 军工LOF(161024)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 军工LOF | | 基金代码 | 161024 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 981730575.51 | | 成立日期 | 2014-04-04 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | | 基金经理 | 王保合、张圣贤 |
| | | 军工LOF(161024)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 902.59 | 37701.21 | 8.15% | | 2024-09-30 | 601989 | 中国重工 | 2024-09-30
中国重工 | 4601.74 | 25309.55 | 5.47% | | 2024-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-09-30
中航光电 | 513.96 | 22377.79 | 4.84% | | 2024-09-30 | 600893 | 航发动力 | 2024-09-30
航发动力 | 541.15 | 22344.29 | 4.83% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 447.62 | 20908.15 | 4.52% | | 2024-09-30 | 000768 | 中航西飞 | 2024-09-30
中航西飞 | 562.07 | 15513.14 | 3.35% | | 2024-09-30 | 002625 | 光启技术 | 2024-09-30
光启技术 | 609.49 | 15225.06 | 3.29% | | 2024-09-30 | 600372 | 中航机载 | 2024-09-30
中航机载 | 982.50 | 12733.14 | 2.75% | | 2024-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2024-09-30
中国动力 | 444.53 | 10717.69 | 2.32% | | 2024-09-30 | 300395 | 菲利华 | 2024-09-30
菲利华 | 210.07 | 9018.37 | 1.95% |
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