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| | 回报率(混合型基金)2024-09-30 | 一周回报率:0.38% | 同类排行:3473 | 3657 | 一月回报率:0.64% | 同类排行:3240 | 3425 | 一年回报率:-2.37% | 同类排行:4356 | 6174 | 三年回报率:-11.66% | 同类排行:1795 | 4340 |
| | | | 国投瑞银新机遇A(000556)基金档案>>详细 | 基金名称 | 国投瑞银新机遇A | 基金代码 | 000556 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | 675577607.62 | 成立日期 | 2014-03-11 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | 基金经理 | 桑俊、敬夏玺 |
| | 国投瑞银新机遇A(000556)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30 长江电力 | 3.93 | 113.66 | 3.04% | 2024-06-30 | 600845 | 宝信软件 | 2024-06-30 宝信软件 | 2.39 | 76.44 | 2.05% | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30 中国海油 | 1.32 | 43.56 | 1.17% | 2024-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-06-30 川投能源 | 2.11 | 39.56 | 1.06% | 2024-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-06-30 国电南瑞 | 1.54 | 38.44 | 1.03% | 2024-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2024-06-30 裕同科技 | 1.46 | 37.36 | 1.00% | 2024-06-30 | 600098 | 广州发展 | 2024-06-30 广州发展 | 5.17 | 33.09 | 0.89% | 2024-06-30 | 601033 | 永兴股份 | 2024-06-30 永兴股份 | 1.40 | 22.67 | 0.61% | 2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-06-30 立讯精密 | 0.50 | 19.66 | 0.53% | 2024-06-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-06-30 中金黄金 | 1.31 | 19.39 | 0.52% |
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