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银华道琼斯88精选(180003)
2024-11-04官方净值:1.097涨跌:1.00%2021-12-27收益分配:10派1.95元
2024年10月24日最新公告:银华-道琼斯88精选证券投资基金2024年第3季度报告(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-04
一周回报率:0.07%同类排行:645 | 3316
一月回报率:-2.83%同类排行:1448 | 2101
一年回报率:1.34%同类排行:1506 | 2037
三年回报率:-39.01%同类排行:1235 | 1361
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国船舶6.42%+2.11%
江苏银行3.47%+0.11%
中远海能3.33%+0.61%
招商南油3.20%+1.19%
宁德时代2.98%+3.44%
德昌股份2.68%+1.28%
中国平安2.64%+2.67%
招商银行2.51%+0.54%
比亚迪2.46%+0.09%
TCL科技2.38%+4.69%
180003基金收益分配图
银华道琼斯88精选(180003)基金档案>>详细
基金名称银华道琼斯88精选
基金代码180003
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1085604444.01
成立日期2004-08-11
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。
基金经理周晶
银华道琼斯88精选(180003)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
184.127690.696.42%
2024-09-30600919江苏银行 2024-09-30
江苏银行
495.244160.023.47%
2024-09-30600026中远海能 2024-09-30
中远海能
252.023994.523.33%
2024-09-30601975招商南油 2024-09-30
招商南油
1107.243831.053.20%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
14.183571.802.98%
2024-09-30605555德昌股份 2024-09-30
德昌股份
162.653215.652.68%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
55.353159.932.64%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
79.873004.092.51%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
9.612953.252.46%
2024-09-30000100TCL科技 2024-09-30
TCL科技
623.022853.442.38%
180003基金投资组合(持股)图

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