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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.08% | 同类排行:2461 | 7785 | | 一月回报率:1.31% | 同类排行:2187 | 7797 | | 一年回报率:-4.57% | 同类排行:4773 | 6162 | | 三年回报率:-48.28% | 同类排行:4002 | 4237 |
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|  | | | 嘉实优质企业(070099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优质企业 | | 基金代码 | 070099 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 320378336.97 | | 成立日期 | 2007-12-08 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 | | 基金经理 | 胡涛 |
| | | 嘉实优质企业(070099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 26.34 | 6635.34 | 6.24% | | 2024-09-30 | 300037 | 新宙邦 | 2024-09-30
新宙邦 | 142.36 | 5786.84 | 5.44% | | 2024-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-09-30
中航光电 | 118.33 | 5152.22 | 4.84% | | 2024-09-30 | 688084 | 晶品特装 | 2024-09-30
晶品特装 | 109.75 | 4871.76 | 4.58% | | 2024-09-30 | 002025 | 航天电器 | 2024-09-30
航天电器 | 76.59 | 4282.75 | 4.02% | | 2024-09-30 | 300855 | 图南股份 | 2024-09-30
图南股份 | 144.54 | 3830.39 | 3.60% | | 2024-09-30 | 688122 | 西部超导 | 2024-09-30
西部超导 | 80.04 | 3715.61 | 3.49% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 79.51 | 3714.04 | 3.49% | | 2024-09-30 | 600862 | 中航高科 | 2024-09-30
中航高科 | 167.01 | 3585.70 | 3.37% | | 2024-09-30 | 600435 | 北方导航 | 2024-09-30
北方导航 | 252.12 | 2750.63 | 2.58% |
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