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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.40% | 同类排行:5632 | 7785 | | 一月回报率:3.57% | 同类排行:988 | 7797 | | 一年回报率:1.42% | 同类排行:3409 | 6162 | | 三年回报率:-12.47% | 同类排行:1618 | 4237 |
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|  | | | 国联安鑫安(001007)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安鑫安 | | 基金代码 | 001007 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2411418386.29 | | 成立日期 | 2015-01-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 | | 基金经理 | 呼荣权 |
| | | 国联安鑫安(001007)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.12 | 209.76 | 3.54% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.09 | 177.14 | 2.99% | | 2024-09-30 | 000526 | 学大教育 | 2024-09-30
学大教育 | 2.52 | 158.99 | 2.68% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.51 | 156.73 | 2.64% | | 2024-09-30 | 301525 | 儒竞科技 | 2024-09-30
儒竞科技 | 2.38 | 146.80 | 2.47% | | 2024-09-30 | 300633 | 开立医疗 | 2024-09-30
开立医疗 | 3.97 | 144.15 | 2.43% | | 2024-09-30 | 300896 | 爱美客 | 2024-09-30
爱美客 | 0.61 | 143.72 | 2.42% | | 2024-09-30 | 688063 | 派能科技 | 2024-09-30
派能科技 | 2.66 | 134.19 | 2.26% | | 2024-09-30 | 603833 | 欧派家居 | 2024-09-30
欧派家居 | 1.99 | 124.38 | 2.10% | | 2024-09-30 | 300705 | 九典制药 | 2024-09-30
九典制药 | 4.95 | 122.02 | 2.06% |
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