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安信消费医药主题(000974)
2024-11-20官方净值:1.094涨跌:1.33%2018-06-29收益分配:10派0.60元
2024年10月24日最新公告:安信消费医药主题股票型证券投资基金2024年第3季度报告(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-20
一周回报率:-1.49%同类排行:510 | 3315
一月回报率:2.13%同类排行:1774 | 3197
一年回报率:-7.58%同类排行:1814 | 2029
三年回报率:-36.78%同类排行:1220 | 1389
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
牧原股份6.88%+0.79%
凯因科技5.10%-1.71%
迈瑞医疗4.69%-1.09%
九典制药3.88%-0.04%
甘李药业3.66%-0.81%
金域医学3.40%-1.69%
立华股份3.08%-1.00%
康龙化成3.03%-0.91%
鲁泰A2.96%-0.60%
贵州茅台2.51%+0.02%
000974基金收益分配图
安信消费医药主题(000974)基金档案>>详细
基金名称安信消费医药主题
基金代码000974
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1493426867.82
成立日期2015-03-19
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人安信基金管理有限责任公司
基金类型股票型基金
投资目标通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期收益。
基金经理陈嵩昆、徐衍鹏
安信消费医药主题(000974)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002714牧原股份 2024-09-30
牧原股份
28.461317.986.88%
2024-09-30688687凯因科技 2024-09-30
凯因科技
34.68978.245.10%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
3.07899.514.69%
2024-09-30300705九典制药 2024-09-30
九典制药
30.21744.073.88%
2024-09-30603087甘李药业 2024-09-30
甘李药业
14.39702.093.66%
2024-09-30603882金域医学 2024-09-30
金域医学
17.66652.363.40%
2024-09-30300761立华股份 2024-09-30
立华股份
25.69590.293.08%
2024-09-30300759康龙化成 2024-09-30
康龙化成
19.13580.603.03%
2024-09-30000726鲁泰A 2024-09-30
鲁泰A
86.67566.822.96%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.27480.352.51%
000974基金投资组合(持股)图

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