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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.26% | 同类排行:982 | 7820 | | 一月回报率:-1.95% | 同类排行:6583 | 7749 | | 一年回报率:-10.02% | 同类排行:5523 | 6168 | | 三年回报率:-47.73% | 同类排行:3984 | 4238 |
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|  | | | 天治核心LOF(163503)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天治核心LOF | | 基金代码 | 163503 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 313493538.86 | | 成立日期 | 2006-01-20 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。 | | 基金经理 | 许家涵 |
| | | 天治核心LOF(163503)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 194.50 | 2168.67 | 7.88% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 71.70 | 2154.59 | 7.83% | | 2024-09-30 | 600025 | 华能水电 | 2024-09-30
华能水电 | 180.00 | 2079.00 | 7.56% | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 105.00 | 1779.75 | 6.47% | | 2024-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2024-09-30
国电电力 | 300.00 | 1641.00 | 5.97% | | 2024-09-30 | 001965 | 招商公路 | 2024-09-30
招商公路 | 118.01 | 1485.71 | 5.40% | | 2024-09-30 | 003816 | 中国广核 | 2024-09-30
中国广核 | 200.00 | 900.00 | 3.27% | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 125.00 | 841.25 | 3.06% | | 2024-09-30 | 600642 | 申能股份 | 2024-09-30
申能股份 | 98.00 | 836.92 | 3.04% | | 2024-09-30 | 600483 | 福能股份 | 2024-09-30
福能股份 | 80.00 | 830.40 | 3.02% |
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