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兴业聚惠A(001547)
2024-11-21官方净值:1.583涨跌:0.05%2024-06-27收益分配:10派0.75元
2022年02月16日最新公告:关于以通讯方式召开兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金份..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.06%同类排行:2359 | 7785
一月回报率:0.39%同类排行:3373 | 7797
一年回报率:-4.61%同类排行:4783 | 6162
三年回报率:-8.75%同类排行:1405 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国核电0.70%+0.30%
宝信软件0.62%+0.28%
立讯精密0.41%-0.03%
通富微电0.36%-0.53%
三花智控0.30%-0.08%
双环传动0.30%+0.17%
中天科技0.29%-0.98%
迈瑞医疗0.27%-1.22%
伊利股份0.26%-0.65%
招商银行0.26%-0.32%
001547基金收益分配图
兴业聚惠A(001547)基金档案>>详细
基金名称兴业聚惠A
基金代码001547
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)207655310.13
成立日期2015-07-08
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人兴业基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标通过稳健的资产配置策略,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。
基金经理蔡艳菲
兴业聚惠A(001547)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601985中国核电 2024-09-30
中国核电
18.00200.700.70%
2024-09-30600845宝信软件 2024-09-30
宝信软件
5.43179.130.62%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
2.69116.910.41%
2024-09-30002156通富微电 2024-09-30
通富微电
4.56104.380.36%
2024-09-30002050三花智控 2024-09-30
三花智控
3.6687.220.30%
2024-09-30002472双环传动 2024-09-30
双环传动
3.1285.990.30%
2024-09-30600522中天科技 2024-09-30
中天科技
5.4784.730.29%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
0.2779.110.27%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
2.6276.160.26%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
2.0075.220.26%
001547基金投资组合(持股)图

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