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鹏华前海REIT(184801)
2024-11-20官方净值:101.070涨跌:0.04%2023-01-11收益分配:10派13.20元
2024年11月02日最新公告:鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-0.53%同类排行:1508 | 7820
一月回报率:0.10%同类排行:4525 | 7749
一年回报率:-1.58%同类排行:4120 | 6168
三年回报率:-5.86%同类排行:1224 | 4238
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
立讯精密1.41%+1.66%
潍柴动力1.25%+1.29%
三一重工1.21%-0.62%
中国船舶1.12%+0.22%
三花智控1.12%-1.52%
拓普集团1.10%+0.49%
美的集团1.01%-0.83%
上海银行0.77%+0.12%
华天科技0.77%-0.32%
海尔智家0.74%-0.45%
184801基金收益分配图
鹏华前海REIT(184801)基金档案>>详细
基金名称鹏华前海REIT
基金代码184801
投资类型契约型封闭式
投资风格收入型
发行总份额(份)2999591557.72
成立日期2015-07-06
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
基金经理刘方正
鹏华前海REIT(184801)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
99.044304.281.41%
2024-09-30000338潍柴动力 2024-09-30
潍柴动力
239.793805.471.25%
2024-09-30600031三一重工 2024-09-30
三一重工
194.403670.271.21%
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
81.483403.421.12%
2024-09-30002050三花智控 2024-09-30
三花智控
142.393393.151.12%
2024-09-30601689拓普集团 2024-09-30
拓普集团
72.503353.851.10%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
40.353069.021.01%
2024-09-30601229上海银行 2024-09-30
上海银行
296.282337.650.77%
2024-09-30002185华天科技 2024-09-30
华天科技
250.002335.000.77%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
70.002250.500.74%
184801基金投资组合(持股)图

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