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国投瑞银国家安全A(001838)
2024-11-20官方净值:1.092涨跌:1.06%2022-12-14收益分配:10派0.30元
2024年06月27日最新公告:国投瑞银国家安全混合A : 2024-06-27_国投瑞银..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-4.73%同类排行:6768 | 7820
一月回报率:4.87%同类排行:925 | 7749
一年回报率:7.35%同类排行:1232 | 6168
三年回报率:-27.89%同类排行:2574 | 4238
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中航西飞9.96%-0.86%
中航沈飞9.33%-1.52%
中直股份8.94%-0.54%
中航重机8.68%-1.24%
中船防务7.61%-1.06%
北方导航7.44%-1.40%
中国动力7.15%+2.47%
航天电子6.75%-1.52%
航发控制6.28%-1.02%
中科星图5.90%+4.26%
001838基金收益分配图
国投瑞银国家安全A(001838)基金档案>>详细
基金名称国投瑞银国家安全A
基金代码001838
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)694113991.09
成立日期2015-12-02
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
基金经理李轩
国投瑞银国家安全A(001838)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000768中航西飞 2024-09-30
中航西飞
959.4326480.219.96%
2024-09-30600760中航沈飞 2024-09-30
中航沈飞
531.1724811.009.33%
2024-09-30600038中直股份 2024-09-30
中直股份
569.4823758.598.94%
2024-09-30600765中航重机 2024-09-30
中航重机
1140.2223066.578.68%
2024-09-30600685中船防务 2024-09-30
中船防务
747.8220221.197.61%
2024-09-30600435北方导航 2024-09-30
北方导航
1812.6019775.417.44%
2024-09-30600482中国动力 2024-09-30
中国动力
787.9918998.457.15%
2024-09-30600879航天电子 2024-09-30
航天电子
2136.6217947.606.75%
2024-09-30000738航发控制 2024-09-30
航发控制
760.1516685.396.28%
2024-09-30688568中科星图 2024-09-30
中科星图
418.6515682.545.90%
001838基金投资组合(持股)图

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