|
| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:20.97% | 同类排行:862 | 3657 | | 一月回报率:14.24% | 同类排行:1612 | 3425 | | 一年回报率:-0.19% | 同类排行:3733 | 6174 | | 三年回报率:-19.77% | 同类排行:2278 | 4340 |
|
|  | | | 国投瑞银国家安全A(001838)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银国家安全A | | 基金代码 | 001838 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 694113991.09 | | 成立日期 | 2015-12-02 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 李轩 |
| | | 国投瑞银国家安全A(001838)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600038 | 中直股份 | 2024-06-30
中直股份 | 590.19 | 24262.60 | 9.77% | | 2024-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-06-30
中航沈飞 | 586.16 | 23505.14 | 9.46% | | 2024-06-30 | 600765 | 中航重机 | 2024-06-30
中航重机 | 1140.22 | 23260.41 | 9.36% | | 2024-06-30 | 000738 | 航发控制 | 2024-06-30
航发控制 | 1156.68 | 23214.57 | 9.34% | | 2024-06-30 | 000768 | 中航西飞 | 2024-06-30
中航西飞 | 959.43 | 23055.05 | 9.28% | | 2024-06-30 | 600685 | 中船防务 | 2024-06-30
中船防务 | 772.82 | 21561.81 | 8.68% | | 2024-06-30 | 600879 | 航天电子 | 2024-06-30
航天电子 | 2386.62 | 18544.04 | 7.46% | | 2024-06-30 | 688568 | 中科星图 | 2024-06-30
中科星图 | 233.99 | 11161.40 | 4.49% | | 2024-06-30 | 600435 | 北方导航 | 2024-06-30
北方导航 | 1114.67 | 9608.46 | 3.87% | | 2024-06-30 | 002149 | 西部材料 | 2024-06-30
西部材料 | 671.00 | 9367.09 | 3.77% |
|  |
|
|