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南方利安A(001570)
2024-11-22官方净值:1.517涨跌:-0.20%
2024年06月18日最新公告:南方利安灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-22
一周回报率:-0.18%同类排行:1066 | 7902
一月回报率:0.09%同类排行:1516 | 7824
一年回报率:2.88%同类排行:2523 | 6160
三年回报率:7.12%同类排行:251 | 4414
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
平安银行1.29%-2.67%
贵州茅台1.25%-2.41%
洋河股份1.25%-3.05%
智飞生物1.12%-5.21%
伊利股份1.07%-2.64%
药明康德0.95%-4.87%
兴业银行0.93%-2.41%
美的集团0.93%-0.64%
长春高新0.84%-3.02%
海油工程0.83%-3.06%
001570基金收益分配图
南方利安A(001570)基金档案>>详细
基金名称南方利安A
基金代码001570
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)9166398.79
成立日期2015-11-19
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理吴剑毅
南方利安A(001570)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000001平安银行 2024-09-30
平安银行
29.35358.361.29%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.20349.601.25%
2024-09-30002304洋河股份 2024-09-30
洋河股份
3.52349.151.25%
2024-09-30300122智飞生物 2024-09-30
智飞生物
9.33311.441.12%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
10.21296.921.07%
2024-09-30603259药明康德 2024-09-30
药明康德
5.06264.940.95%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
13.39258.030.93%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
3.39257.840.93%
2024-09-30000661长春高新 2024-09-30
长春高新
2.12232.970.84%
2024-09-30600583海油工程 2024-09-30
海油工程
39.91232.280.83%
001570基金投资组合(持股)图

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