|
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:5083 | 5450 | | 一月回报率:0.84% | 同类排行:374 | 5481 | | 一年回报率:-4.09% | 同类排行:4712 | 4889 | | 三年回报率:-5.20% | 同类排行:3000 | 3424 |
|
|  | | | 国富恒瑞A(002361)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富恒瑞A | | 基金代码 | 002361 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 230885064.49 | | 成立日期 | 2016-02-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。 | | 基金经理 | 赵晓东 |
| | | 国富恒瑞A(002361)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601577 | 长沙银行 | 2024-09-30
长沙银行 | 2384.37 | 19957.14 | 2.91% | | 2024-09-30 | 002568 | 百润股份 | 2024-09-30
百润股份 | 851.71 | 19631.81 | 2.86% | | 2024-09-30 | 601155 | 新城控股 | 2024-09-30
新城控股 | 1011.70 | 14527.99 | 2.11% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 280.24 | 13434.64 | 1.96% | | 2024-09-30 | 601128 | 常熟银行 | 2024-09-30
常熟银行 | 676.38 | 4971.36 | 0.72% | | 2024-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2024-09-30
珀莱雅 | 38.32 | 4218.15 | 0.61% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 302.44 | 3335.93 | 0.49% | | 2024-09-30 | 002821 | 凯莱英 | 2024-09-30
凯莱英 | 24.27 | 2032.13 | 0.30% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 0.32 | 16.91 | 0.00% |
|  |
|
|