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泓德裕康A(002738)
2024-11-04官方净值:1.246涨跌:0.39%2019-12-11收益分配:10派1.20元
2024年06月05日最新公告:泓德裕康债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.25%同类排行:5163 | 5451
一月回报率:0.88%同类排行:253 | 5405
一年回报率:2.54%同类排行:2467 | 5040
三年回报率:-2.82%同类排行:2540 | 3126
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
塔牌集团0.06%+1.27%
蓝特光学0.06%+2.57%
拓邦股份0.06%-0.50%
皖能电力0.06%-0.52%
养元饮品0.05%+0.10%
古井贡酒0.05%0.00%
杭华股份0.05%+0.16%
海信家电0.05%+0.55%
传音控股0.05%-1.67%
晋控煤业0.05%-0.33%
002738基金收益分配图
泓德裕康A(002738)基金档案>>详细
基金名称泓德裕康A
基金代码002738
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)206660871.06
成立日期2016-07-15
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人泓德基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在保持基金资产流动性前提下,通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理毛静平、刘星洋
泓德裕康A(002738)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-06-30000543皖能电力 2024-06-30
皖能电力
3.2628.850.06%
2024-06-30002139拓邦股份 2024-06-30
拓邦股份
2.5226.760.06%
2024-06-30688127蓝特光学 2024-06-30
蓝特光学
1.4226.110.06%
2024-06-30002233塔牌集团 2024-06-30
塔牌集团
3.5525.950.06%
2024-06-30300406九强生物 2024-06-30
九强生物
1.5924.450.05%
2024-06-30601019山东出版 2024-06-30
山东出版
2.0624.350.05%
2024-06-30600064南京高科 2024-06-30
南京高科
4.0124.340.05%
2024-06-30000650仁和药业 2024-06-30
仁和药业
4.0623.950.05%
2024-06-30601298青岛港 2024-06-30
青岛港
2.5023.900.05%
2024-06-30002215诺普信 2024-06-30
诺普信
3.2023.840.05%
002738基金投资组合(持股)图

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