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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.87% | 同类排行:2591 | 3314 | | 一月回报率:-1.49% | 同类排行:1380 | 3308 | | 一年回报率:4.84% | 同类排行:1141 | 2029 | | 三年回报率:-13.22% | 同类排行:444 | 1379 |
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|  | | | 中金中证500指数增强A(003016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金中证500指数增强A | | 基金代码 | 003016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 10001000.00 | | 成立日期 | 2016-07-22 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 | | 基金经理 | 耿帅军 |
| | | 中金中证500指数增强A(003016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2024-09-30
新易盛 | 9.85 | 1280.20 | 2.18% | | 2024-09-30 | 000630 | 铜陵有色 | 2024-09-30
铜陵有色 | 257.32 | 993.26 | 1.69% | | 2024-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2024-09-30
宇通客车 | 37.53 | 988.92 | 1.68% | | 2024-09-30 | 688122 | 西部超导 | 2024-09-30
西部超导 | 20.23 | 939.20 | 1.60% | | 2024-09-30 | 600096 | 云天化 | 2024-09-30
云天化 | 39.44 | 892.53 | 1.52% | | 2024-09-30 | 002340 | 格林美 | 2024-09-30
格林美 | 122.87 | 876.06 | 1.49% | | 2024-09-30 | 600170 | 上海建工 | 2024-09-30
上海建工 | 307.34 | 752.98 | 1.28% | | 2024-09-30 | 601717 | 郑煤机 | 2024-09-30
郑煤机 | 53.40 | 752.45 | 1.28% | | 2024-09-30 | 600390 | 五矿资本 | 2024-09-30
五矿资本 | 107.99 | 720.29 | 1.22% | | 2024-09-30 | 600549 | 厦门钨业 | 2024-09-30
厦门钨业 | 34.19 | 715.23 | 1.22% |
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