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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.91% | 同类排行:4714 | 7785 | | 一月回报率:0.06% | 同类排行:4176 | 7797 | | 一年回报率:-3.56% | 同类排行:4568 | 6162 | | 三年回报率:-40.27% | 同类排行:3625 | 4237 |
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|  | | | 民生加银养老服务(002547)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银养老服务 | | 基金代码 | 002547 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 264233513.40 | | 成立日期 | 2016-10-21 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选与养老服务主题相关的优质企业进行投资,分享养老服务行业发展所带来的投资机会,力争实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 蔡晓 |
| | | 民生加银养老服务(002547)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-09-30
爱尔眼科 | 7.19 | 114.39 | 4.64% | | 2024-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2024-09-30
安井食品 | 1.08 | 107.29 | 4.36% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 1.78 | 101.62 | 4.13% | | 2024-09-30 | 300896 | 爱美客 | 2024-09-30
爱美客 | 0.42 | 99.89 | 4.06% | | 2024-09-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-09-30
青岛啤酒 | 1.26 | 98.72 | 4.01% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 2.51 | 98.14 | 3.98% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 3.30 | 95.93 | 3.89% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 2.54 | 95.53 | 3.88% | | 2024-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2024-09-30
珀莱雅 | 0.84 | 92.04 | 3.74% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.21 | 92.03 | 3.74% |
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