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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.11% | 同类排行:1625 | 7785 | | 一月回报率:-1.35% | 同类排行:5916 | 7797 | | 一年回报率:16.26% | 同类排行:227 | 6162 | | 三年回报率:-17.96% | 同类排行:1949 | 4237 |
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|  | | | 交银沪港深价值精选(519779)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银沪港深价值精选 | | 基金代码 | 519779 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 316618672.08 | | 成立日期 | 2016-11-07 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陈俊华 |
| | | 交银沪港深价值精选(519779)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-09-30
顺丰控股 | 41.04 | 1845.98 | 7.66% | | 2024-09-30 | 300866 | 安克创新 | 2024-09-30
安克创新 | 13.17 | 1104.44 | 4.58% | | 2024-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-09-30
国电南瑞 | 33.55 | 928.33 | 3.85% | | 2024-09-30 | 600487 | 亨通光电 | 2024-09-30
亨通光电 | 47.02 | 795.11 | 3.30% | | 2024-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-09-30
兖矿能源 | 14.61 | 243.99 | 1.01% |
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