|
| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:14.83% | 同类排行:2118 | 3657 | | 一月回报率:14.55% | 同类排行:1540 | 3425 | | 一年回报率:14.83% | 同类排行:261 | 6174 | | 三年回报率:-15.72% | 同类排行:2010 | 4340 |
|
|  | | | 交银沪港深价值精选(519779)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银沪港深价值精选 | | 基金代码 | 519779 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 316618672.08 | | 成立日期 | 2016-11-07 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陈俊华 |
| | | 交银沪港深价值精选(519779)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-06-30
顺丰控股 | 41.04 | 1464.72 | 8.60% | | 2024-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-06-30
中国船舶 | 22.98 | 935.52 | 5.49% | | 2024-06-30 | 002028 | 思源电气 | 2024-06-30
思源电气 | 10.00 | 669.00 | 3.93% | | 2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-06-30
海尔智家 | 19.13 | 542.91 | 3.19% | | 2024-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2024-06-30
兆易创新 | 5.49 | 524.95 | 3.08% | | 2024-06-30 | 002096 | 易普力 | 2024-06-30
易普力 | 40.01 | 476.09 | 2.79% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 3.02 | 433.34 | 2.54% | | 2024-06-30 | 600875 | 东方电气 | 2024-06-30
东方电气 | 23.46 | 432.84 | 2.54% | | 2024-06-30 | 600004 | 白云机场 | 2024-06-30
白云机场 | 45.59 | 432.19 | 2.54% | | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30
工商银行 | 75.01 | 427.56 | 2.51% |
|  |
|
|