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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:22.49% | 同类排行:517 | 1082 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:9.82% | 同类排行:803 | 2038 | | 三年回报率:-11.01% | 同类排行:503 | 1365 |
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|  | | | 大成沪深300A(519300)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成沪深300A | | 基金代码 | 519300 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1813356066.47 | | 成立日期 | 2006-04-06 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 苏秉毅 |
| | | 大成沪深300A(519300)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 3.81 | 5584.59 | 5.23% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 15.98 | 2877.24 | 2.69% | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 65.15 | 2694.43 | 2.52% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 74.91 | 2561.32 | 2.40% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 74.05 | 2141.42 | 2.00% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 29.56 | 1906.67 | 1.78% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 99.69 | 1751.64 | 1.64% | | 2024-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-06-30
兴业银行 | 88.02 | 1550.94 | 1.45% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 11.75 | 1504.33 | 1.41% | | 2024-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-06-30
交通银行 | 189.16 | 1413.03 | 1.32% |
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