|
| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:18.59% | 同类排行:1399 | 3657 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.52% | 同类排行:3519 | 6174 | | 三年回报率:-33.74% | 同类排行:3432 | 4340 |
|
|  | | | 国投瑞银核心企业(121003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银核心企业 | | 基金代码 | 121003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2658682699.78 | | 成立日期 | 2006-04-19 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 追求基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 吉莉 |
| | | 国投瑞银核心企业(121003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 33.74 | 2176.23 | 2.87% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 104.85 | 1842.21 | 2.43% | | 2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-06-30
海尔智家 | 64.01 | 1816.60 | 2.40% | | 2024-06-30 | 601898 | 中煤能源 | 2024-06-30
中煤能源 | 142.17 | 1774.28 | 2.34% | | 2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-06-30
比亚迪 | 6.29 | 1574.07 | 2.08% | | 2024-06-30 | 002128 | 电投能源 | 2024-06-30
电投能源 | 68.81 | 1451.89 | 1.92% | | 2024-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-06-30
川投能源 | 76.07 | 1426.31 | 1.88% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 7.82 | 1407.24 | 1.86% | | 2024-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-06-30
中兴通讯 | 44.65 | 1248.75 | 1.65% | | 2024-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2024-06-30
中微公司 | 8.64 | 1220.66 | 1.61% |
|  |
|
|