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西部利得祥盈A(675081)
2024-11-04官方净值:1.319涨跌:0.36%2024-08-08收益分配:10派0.65元
2024年06月27日最新公告:西部利得祥盈债券A : 西部利得祥盈债券型证券投资基金(A..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:0.07%同类排行:3612 | 5451
一月回报率:0.14%同类排行:3932 | 5405
一年回报率:-5.07%同类排行:4887 | 5040
三年回报率:-8.90%同类排行:2855 | 3126
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国神华0.68%-0.05%
川投能源0.66%+0.41%
云天化0.59%0.00%
新华保险0.57%+6.25%
中国联通0.55%+1.79%
三只松鼠0.52%+0.99%
招商公路0.52%-0.58%
厦门钨业0.52%+1.67%
招商港口0.51%-0.39%
川仪股份0.51%+5.73%
675081基金收益分配图
西部利得祥盈A(675081)基金档案>>详细
基金名称西部利得祥盈A
基金代码675081
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)200013150.04
成立日期2016-11-17
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
基金经理童国林、张英
西部利得祥盈A(675081)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
3.80165.680.68%
2024-09-30600674川投能源 2024-09-30
川投能源
8.50160.230.66%
2024-09-30600096云天化 2024-09-30
云天化
6.30142.570.59%
2024-09-30601336新华保险 2024-09-30
新华保险
3.00139.260.57%
2024-09-30600050中国联通 2024-09-30
中国联通
25.00133.750.55%
2024-09-30300783三只松鼠 2024-09-30
三只松鼠
5.00126.600.52%
2024-09-30001965招商公路 2024-09-30
招商公路
10.00125.900.52%
2024-09-30600549厦门钨业 2024-09-30
厦门钨业
6.00125.520.52%
2024-09-30001872招商港口 2024-09-30
招商港口
5.50124.800.51%
2024-09-30603100川仪股份 2024-09-30
川仪股份
6.00124.580.51%
675081基金投资组合(持股)图

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